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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 1 477.00 | 4 610.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 7 916.00 | 15 562.00 | 23 478.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 926.00 | 9 393.00 | 30 533.00 | 39 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
BZ Autres créances | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
CF Disponibilités | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 919.00 | | 420 919.00 | 420 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 846.00 | 9 393.00 | 451 452.00 | 460 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DG Autres réserves | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DL TOTAL (I) | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
EA Autres dettes | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 124.00 | | | 341 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 452.00 | | | 451 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 124.00 | | | 340 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | 5 973.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | 5 973.00 | | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 223 782.00 | 223 782.00 | | 223 782.00 |
VP Divers | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 537.00 | 335 177.00 | 10 360.00 | 345 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 124.00 | 340 124.00 | | 340 124.00 |