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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 5 512.00 | 3 467.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 884.00 | 24 505.00 | 14 378.00 | 38 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 514.00 | 30 018.00 | 21 495.00 | 51 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 371.00 | 59 093.00 | 456 277.00 | 515 371.00 |
BZ Autres créances | 114 635.00 | 27 431.00 | 87 203.00 | 114 635.00 |
CF Disponibilités | 513 647.00 | | 513 647.00 | 513 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 355.00 | 86 525.00 | 1 078 829.00 | 1 165 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 869.00 | 116 543.00 | 1 100 325.00 | 1 216 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 191 564.00 | | | 191 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
DL TOTAL (I) | 284 501.00 | | | 284 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 777.00 | | | 123 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
EA Autres dettes | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 823.00 | | | 815 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 325.00 | | | 1 100 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 823.00 | | | 465 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 079.00 | | 2 635.00 | 52 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 51 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 229.00 | | 2 635.00 | 45 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 10 620.00 | | 19 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 398.00 | 10 620.00 | | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 515 371.00 | 515 371.00 | | 515 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 541.00 | 639 891.00 | 3 650.00 | 643 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 824.00 | 465 824.00 | 350 000.00 | 815 824.00 |