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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 206.00 | 9 665.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 870.00 | 206.00 | 9 665.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CF Disponibilités | 519 721.00 | | 519 721.00 | 519 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 222.00 | | 755 222.00 | 755 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 092.00 | 206.00 | 764 887.00 | 765 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
DL TOTAL (I) | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 455.00 | | | 218 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 374.00 | | | 628 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 887.00 | | | 764 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 921.00 | | | 310 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 662.00 | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 662.00 | 9 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 709.00 | | 127 709.00 | 127 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
UX Autres créances clients | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
VB T. V. A. | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 322.00 | 28 578.00 | 189 744.00 | 218 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
VW T.V.A. | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 374.00 | 310 921.00 | 317 453.00 | 628 374.00 |