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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 238.00 | 1 322.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 794.00 | 10 430.00 | 83 363.00 | 93 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 854.00 | 10 668.00 | 89 185.00 | 99 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
BZ Autres créances | 335 182.00 | | 335 182.00 | 335 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
CF Disponibilités | 252 513.00 | | 252 513.00 | 252 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 396.00 | | 967 396.00 | 967 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 250.00 | 10 668.00 | 1 056 581.00 | 1 067 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 479.00 | | | 213 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 635.00 | | | 220 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
EA Autres dettes | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 753.00 | | | 836 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 581.00 | | | 1 056 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 142.00 | | | 577 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 040.00 | | 53 814.00 | 61 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 99 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 99 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | | 53 814.00 | 61 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 6 520.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 6 520.00 | | 4 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 709.00 | | 127 709.00 | 127 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 635.00 | 220 635.00 | | 220 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
UX Autres créances clients | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |
VB T. V. A. | 88 675.00 | 88 675.00 | | 88 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 287.00 | 29 385.00 | 131 902.00 | 161 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 957.00 | 223 957.00 | | 223 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 741.00 | 564 741.00 | | 564 741.00 |
VW T.V.A. | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 753.00 | 577 142.00 | 259 611.00 | 836 753.00 |