| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 167.00 | 1 564.00 | 3 603.00 | 5 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 267.00 | 1 564.00 | 4 703.00 | 6 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
110 Total général Actif | 22 679.00 | 1 564.00 | 21 114.00 | 22 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 705.00 | 8 020.00 | | 59 705.00 |
222 Production stockée | 259.00 | | | 259.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 967.00 | 8 020.00 | | 59 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 319.00 | 542.00 | | 5 319.00 |
242 Autres charges externes. | 20 205.00 | 2 286.00 | | 20 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 230.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
252 Charges sociales | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 090.00 | 3 058.00 | | 58 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 877.00 | 4 962.00 | | 1 877.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 378.00 | 4 962.00 | | 1 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 496.00 | | | 3 496.00 |