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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 2 807.00 | 20 371.00 | 23 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 278.00 | 2 807.00 | 21 471.00 | 24 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
110 Total général Actif | 35 838.00 | 2 807.00 | 33 032.00 | 35 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
222 Production stockée | -259.00 | | | -259.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
252 Charges sociales | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -420.00 | | | -420.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -926.00 | | | -926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 542.00 | | | 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 930.00 | | | 2 930.00 |