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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 1 532.00 | 6 168.00 | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 1 126.00 | 21 474.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 440 323.00 | | 440 323.00 | 440 323.00 |
AP Constructions | 50 230.00 | 4 107.00 | 46 123.00 | 50 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 754.00 | 30 557.00 | 46 197.00 | 76 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 740.00 | 25 609.00 | 90 131.00 | 115 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 347.00 | 62 931.00 | 650 416.00 | 713 347.00 |
BT Marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 206.00 | 62 931.00 | 691 275.00 | 754 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 565.00 | | | 593 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 530.00 | | | 678 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 275.00 | | | 691 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 530.00 | | | 678 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 931.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 773.00 | | | 482 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 028.00 | | | 479 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 713 347.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 931.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VI Groupe et associés | 592 674.00 | 592 674.00 | | 592 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 530.00 | 678 530.00 | | 678 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
ST Autres comptes | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
YT Sous‐traitance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |