| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 4 612.00 | 3 088.00 | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 2 600.00 | 20 000.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 440 323.00 | | 440 323.00 | 440 323.00 |
AP Constructions | 93 652.00 | 15 181.00 | 78 471.00 | 93 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 378.00 | 40 080.00 | 26 298.00 | 66 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 841.00 | 45 077.00 | 117 764.00 | 162 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 494.00 | 107 550.00 | 685 944.00 | 793 494.00 |
BT Marchandises | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 225.00 | 107 550.00 | 711 675.00 | 819 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 9 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 041.00 | 3 746.00 | | 15 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 11 295.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 224 418.00 | 24 041.00 | | 224 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 021.00 | 6 739.00 | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 526.00 | 573 100.00 | | 377 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 28 174.00 | | 37 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 686.00 | 41 720.00 | | 34 686.00 |
EA Autres dettes | 32 357.00 | 5 065.00 | | 32 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 257.00 | 654 797.00 | | 487 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 675.00 | 678 838.00 | | 711 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 257.00 | 654 797.00 | | 487 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 021.00 | 6 739.00 | | 5 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 024.00 | | | -20 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 228.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 025.00 | 371 918.00 | | 543 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 648.00 | 360 622.00 | | 542 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | 11 295.00 | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 044.00 | | 98 811.00 | 728 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 361.00 | 793 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 361.00 | 322 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 923.00 | | | 462 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 421.00 | | 98 811.00 | 257 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 488.00 | 41 285.00 | 33 223.00 | 99 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 072.00 | 1 540.00 | | 3 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 816.00 | 39 745.00 | 33 223.00 | 93 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VI Groupe et associés | 377 526.00 | 377 526.00 | | 377 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 257.00 | 487 257.00 | | 487 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 1 043.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | 7 636.00 | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 67 105.00 | 44 472.00 | | 67 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 399.00 | 57 698.00 | | 48 399.00 |
YT Sous‐traitance | 21 488.00 | 17 153.00 | | 21 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251.00 | 4 834.00 | | 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 313.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | 1 356.00 | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 102.00 | 32 942.00 | | 46 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 845.00 | 23 120.00 | | 31 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 942.00 | 131 792.00 | | 148 942.00 |