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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 87.00 | 163.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 297 027.00 | | 297 027.00 | 297 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 836.00 | 15 045.00 | 58 791.00 | 73 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53.00 | 1 105.00 | -1 051.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 667.00 | 16 237.00 | 357 430.00 | 373 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BN En cours de production de biens | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 764.00 | 16 237.00 | 604 527.00 | 620 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DL TOTAL (I) | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 580.00 | | | 335 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 959.00 | | | 539 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 527.00 | | | 604 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 959.00 | | | 539 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 417.00 | | 891 417.00 | 891 417.00 |
FG Production vendue services | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
FM Production stockée | | | 11 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 687.00 | | | 914 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 119.00 | | | 880 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 580.00 | 335 580.00 | | 335 580.00 |
VI Groupe et associés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 580.00 | | | 335 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 959.00 | 539 959.00 | | 539 959.00 |