| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 298.00 | 99 936.00 | 345 362.00 | 445 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 048.00 | 100 186.00 | 347 862.00 | 448 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
110 Total général Actif | 641 755.00 | 100 186.00 | 541 569.00 | 641 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 230.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 170.00 | 80.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 340 309.00 | 13 082.00 | 327 227.00 | 340 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 836.00 | 30 017.00 | 43 819.00 | 73 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 12 043.00 | -12 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 896.00 | 55 312.00 | 361 584.00 | 416 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 215.00 | 55 312.00 | 530 903.00 | 586 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 770 829.00 | 765 280.00 | | 770 829.00 |
222 Production stockée | -5 910.00 | 19 043.00 | | -5 910.00 |
230 Autres produits | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 621.00 | 784 323.00 | | 788 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 035.00 | 158 162.00 | | 199 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 646.00 | 7 456.00 | | -4 646.00 |
242 Autres charges externes. | 183 983.00 | 189 335.00 | | 183 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 518.00 | 12 844.00 | | 21 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 549.00 | 259 111.00 | | 266 549.00 |
252 Charges sociales | 98 395.00 | 93 656.00 | | 98 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 874.00 | 39 075.00 | | 44 874.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 889.00 | 767 139.00 | | 809 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 268.00 | 17 184.00 | | -21 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 6 741.00 | 7 259.00 | | 6 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | 826.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 357.00 | 9 100.00 | | -28 357.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | 34 568.00 | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 73 668.00 | 64 568.00 | | 73 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 010.00 | 335 580.00 | | 340 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | 29 301.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | 100 973.00 | | 67 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 985.00 | 54 606.00 | | 34 985.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 19 500.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 235.00 | 539 959.00 | | 457 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 903.00 | 604 527.00 | | 530 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 349.00 | 539 959.00 | | 190 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 280.00 | | 765 280.00 | 765 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 280.00 | | 765 280.00 | 765 280.00 |
FM Production stockée | | | 19 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 19 500.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 19 500.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -19 500.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 325.00 | 914 687.00 | | 784 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 223.00 | 880 119.00 | | 775 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100.00 | 34 568.00 | | 9 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 667.00 | | 43 228.00 | 373 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 917.00 | | 43 228.00 | 370 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 237.00 | 39 075.00 | | 16 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | 38 992.00 | | 16 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 455.00 | 69 570.00 | 266 885.00 | 336 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 235.00 | 190 350.00 | 266 885.00 | 457 235.00 |