| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 143.00 | 547.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 756 897.00 | | 756 897.00 | 756 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 060.00 | 8 981.00 | 97 078.00 | 106 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 026.00 | 9 125.00 | 871 901.00 | 881 026.00 |
BT Marchandises | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 308.00 | | 265 308.00 | 265 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 334.00 | 9 125.00 | 1 137 209.00 | 1 146 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
DL TOTAL (I) | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 660.00 | | | 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 740 180.00 | | | 740 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 874.00 | | | 1 028 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 209.00 | | | 1 137 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 133.00 | | 829 133.00 | 829 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 133.00 | | 829 133.00 | 829 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 053.00 | | | 840 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 518.00 | | | 741 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 000.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 125.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 827.00 | -53 395.00 | 548 664.00 | 740 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 474.00 | 53 474.00 | 4 000.00 | 57 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 674.00 | 234 452.00 | 548 664.00 | 1 028 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
ST Autres comptes | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 906.00 | | | 91 906.00 |