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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 373.00 | 317.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 756 897.00 | | 756 897.00 | 756 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 187.00 | 379.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 541.00 | 29 738.00 | 95 803.00 | 125 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 694.00 | 30 299.00 | 902 395.00 | 932 694.00 |
BT Marchandises | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | 479.00 | 8 521.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 946.00 | 479.00 | 183 467.00 | 183 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 640.00 | 30 777.00 | 1 085 862.00 | 1 116 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 614.00 | | | 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 143.00 | | | 700 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 437.00 | | | 979 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 862.00 | | | 1 085 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 910.00 | | | 272 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 026.00 | | 65 047.00 | 881 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 379.00 | 932 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 379.00 | 126 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 587.00 | | | 757 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 439.00 | | 20 047.00 | 119 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 45 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125.00 | 21 174.00 | | 9 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 230.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | 20 944.00 | | 8 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 107.00 | 30 695.00 | 84 412.00 | 115 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 143.00 | 78 027.00 | 250 390.00 | 700 143.00 |
VI Groupe et associés | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 437.00 | 272 910.00 | 334 802.00 | 979 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
ST Autres comptes | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |