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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 415.00 | 1 085.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 323.00 | 415.00 | 19 908.00 | 20 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
110 Total général Actif | 36 889.00 | 415.00 | 36 474.00 | 36 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 315.00 | | | -7 315.00 |
242 Autres charges externes. | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | | | 415.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 963.00 | | | 3 963.00 |