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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 509.00 | 824.00 | 2 333.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 156.00 | 1 509.00 | 19 647.00 | 21 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
110 Total général Actif | 30 221.00 | 1 509.00 | 28 712.00 | 30 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 448.00 | 4 009.00 | | 3 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 953.00 | 32 219.00 | | 25 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 400.00 | 36 229.00 | | 32 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 988.00 | 5 278.00 | | 4 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 919.00 | 1 553.00 | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 11 147.00 | 12 824.00 | | 11 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 413.00 | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 510.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 186.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 018.00 | 20 765.00 | | 39 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 618.00 | 15 464.00 | | -6 618.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 350.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 831.00 | 12 852.00 | | -6 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 697.00 | | | 1 697.00 |