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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 308.00 | 445.00 | 8 863.00 | 9 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 1 068.00 | 16 481.00 | 17 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 658.00 | 1 513.00 | 98 145.00 | 99 658.00 |
060 Stock marchandises | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
110 Total général Actif | 132 370.00 | 1 513.00 | 130 856.00 | 132 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 551.00 | | | -17 551.00 |
242 Autres charges externes. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 411.00 | | | 7 411.00 |