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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 308.00 | 3 548.00 | 5 760.00 | 9 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 8 109.00 | 10 705.00 | 18 814.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 923.00 | 11 657.00 | 89 266.00 | 100 923.00 |
060 Stock marchandises | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
110 Total général Actif | 160 397.00 | 11 657.00 | 148 739.00 | 160 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 409.00 | | | 156 409.00 |
230 Autres produits | 903.00 | | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 604.00 | | | -14 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 790.00 | | | 25 790.00 |