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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 112.00 | 928.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 445.00 | 9 262.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 135.00 | 3 670.00 | 98 465.00 | 102 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 482.00 | 4 227.00 | 112 256.00 | 116 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BT Marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CF Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 689.00 | 4 227.00 | 157 462.00 | 161 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 925.00 | | | -15 925.00 |
DL TOTAL (I) | -14 925.00 | | | -14 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FG Production vendue services | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 925.00 | | | -15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 927.00 | 12 510.00 | 51 258.00 | 87 927.00 |
VI Groupe et associés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VP Divers | 914.00 | | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 387.00 | 96 970.00 | 51 258.00 | 172 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
ST Autres comptes | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 039.00 | | | 28 039.00 |