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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 458.00 | 582.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 1 832.00 | 7 875.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 135.00 | 15 073.00 | 87 062.00 | 102 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 482.00 | 17 364.00 | 99 119.00 | 116 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BT Marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 057.00 | 17 364.00 | 122 694.00 | 140 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 925.00 | | | -15 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 896.00 | -15 925.00 | | -4 896.00 |
DL TOTAL (I) | -19 820.00 | -14 925.00 | | -19 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 887.00 | 87 927.00 | | 78 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 792.00 | 71 507.00 | | 32 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 4 572.00 | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 084.00 | 8 381.00 | | 14 084.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 514.00 | 172 387.00 | | 142 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 694.00 | 157 462.00 | | 122 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 728.00 | 96 970.00 | | 79 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
FG Production vendue services | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 898.00 | | 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 146.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 971.00 | 38 766.00 | | 154 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 867.00 | 54 691.00 | | 159 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 896.00 | -15 925.00 | | -4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | 13 137.00 | | 4 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 347.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 12 790.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 417.00 | 12 631.00 | 51 752.00 | 75 417.00 |
VI Groupe et associés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 514.00 | 79 728.00 | 51 752.00 | 142 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 853.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 822.00 | 6 731.00 | | 15 822.00 |
ST Autres comptes | 10 205.00 | 9 292.00 | | 10 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 935.00 | 7 387.00 | | 19 935.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 136.00 | 4 379.00 | | 8 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | 853.00 | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 242.00 | 7 501.00 | | 31 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 725.00 | 7 390.00 | | 13 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 098.00 | 28 039.00 | | 54 098.00 |