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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 231.00 | 252 636.00 | 100 595.00 | 353 231.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 759.00 | 252 636.00 | 220 123.00 | 472 759.00 |
060 Stock marchandises | 474 212.00 | | 474 212.00 | 474 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 705.00 | | 520 705.00 | 520 705.00 |
110 Total général Actif | 993 464.00 | 252 636.00 | 740 829.00 | 993 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 154.00 | 508 520.00 | | 614 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 547.00 | 84 663.00 | | 91 547.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 508.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 723.00 | 593 690.00 | | 705 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 211.00 | 318 831.00 | | 227 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 386.00 | -90 182.00 | | 53 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 724.00 | 5 181.00 | | 40 724.00 |
242 Autres charges externes. | 129 244.00 | 121 367.00 | | 129 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | -2 109.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 036.00 | 131 301.00 | | 178 036.00 |
252 Charges sociales | 49 033.00 | 36 236.00 | | 49 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 011.00 | 11 892.00 | | 17 011.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 874.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 014.00 | 533 392.00 | | 697 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 709.00 | 60 298.00 | | 8 709.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 107.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 941.00 | 750.00 | | 4 941.00 |
294 Charges financières | 4 444.00 | 5 894.00 | | 4 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 795.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 7 997.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 791.00 | 46 470.00 | | 8 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 839.00 | | | 428 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 145.00 | | | 141 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 673.00 | | | 58 673.00 |