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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 231.00 | 318 180.00 | 35 051.00 | 353 231.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 759.00 | 318 180.00 | 154 579.00 | 472 759.00 |
060 Stock marchandises | 573 769.00 | | 573 769.00 | 573 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 895.00 | | 622 895.00 | 622 895.00 |
110 Total général Actif | 1 095 654.00 | 318 180.00 | 777 474.00 | 1 095 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 732.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 321.00 | 476 129.00 | | 560 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 321.00 | 81 586.00 | | 109 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 666.00 | | |
230 Autres produits | 682.00 | 58 892.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 324.00 | 637 273.00 | | 670 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 207.00 | 173 672.00 | | 277 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 148.00 | -915.00 | | -73 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 653.00 | 53 326.00 | | 66 653.00 |
242 Autres charges externes. | 107 785.00 | 123 150.00 | | 107 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 754.00 | | 2 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 653.00 | 124 143.00 | | 172 653.00 |
252 Charges sociales | 51 559.00 | 37 840.00 | | 51 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 550.00 | 14 823.00 | | 14 550.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 139.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 308.00 | 528 933.00 | | 620 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 016.00 | 108 341.00 | | 50 016.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 17.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 945.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 365.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 51 507.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 5 365.00 | | 8 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 880.00 | 51 066.00 | | 40 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 759.00 | | | 472 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 466.00 | | | 53 466.00 |