| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AN Terrains | 180 499.00 | 7 774.00 | 172 725.00 | 180 499.00 |
AP Constructions | 479 615.00 | 285 402.00 | 194 212.00 | 479 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 217.00 | 58 657.00 | 559.00 | 59 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620 283.00 | 10 450.00 | 1 609 833.00 | 1 620 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 405.00 | 107 213.00 | 193.00 | 107 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 249 033.00 | 14 957 944.00 | 84 291 089.00 | 99 249 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 866 455.00 | | 11 866 455.00 | 11 866 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 050 646.00 | | 12 050 646.00 | 12 050 646.00 |
CF Disponibilités | 27 288 894.00 | | 27 288 894.00 | 27 288 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 218 183.00 | | 51 218 183.00 | 51 218 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 467 216.00 | 14 957 944.00 | 135 509 272.00 | 150 467 216.00 |
CU Autres participations | 96 797 220.00 | 14 484 131.00 | 82 313 089.00 | 96 797 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 720.00 | 3 280 000.00 | | 3 462 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 822.00 | 701 265.00 | | 1 934 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DG Autres réserves | 10 531 853.00 | 10 531 853.00 | | 10 531 853.00 |
DH Report à nouveau | 60 943 244.00 | 19 550 050.00 | | 60 943 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 807 259.00 | 96 540 112.00 | | -11 807 259.00 |
DK Provisions réglementées | 175 200.00 | 94 979.00 | | 175 200.00 |
DL TOTAL (I) | 65 568 579.00 | 131 026 261.00 | | 65 568 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 154 919.00 | 2 714 164.00 | | 59 154 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649 073.00 | 2 298 383.00 | | 10 649 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 058.00 | 237 511.00 | | 81 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 159.00 | 4 060 127.00 | | 43 159.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | 7 616.00 | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 940 693.00 | 9 317 800.00 | | 69 940 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 509 272.00 | 140 344 061.00 | | 135 509 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 628 262.00 | | | 11 628 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 538.00 | | 419 538.00 | 419 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 538.00 | | 419 538.00 | 419 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 481 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 594 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 015 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 386 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 198 715.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 498.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 109 199 212.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 123 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 664.00 | 11 701.00 | | 80 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 664.00 | 10 135 074.00 | | 80 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 221.00 | 99 064 138.00 | | -80 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 242.00 | 3 965 658.00 | | 340 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 386.00 | 111 590 238.00 | | 4 003 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 810 645.00 | 15 050 126.00 | | 15 810 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 807 259.00 | 96 540 112.00 | | -11 807 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 989 556.00 | | 2 688 561.00 | 96 989 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 083.00 | 98 525 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 083.00 | 99 249 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 330.00 | | | 719 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 265 908.00 | | 2 688 561.00 | 96 265 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 881.00 | 12 270.00 | | 343 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 564.00 | 12 270.00 | | 339 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 979.00 | 80 664.00 | 444.00 | 94 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 663.00 | 14 481 131.00 | | 120 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 642.00 | 14 561 795.00 | 444.00 | 215 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 481 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 664.00 | 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 620 283.00 | | 1 620 283.00 | 1 620 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VC Groupe et associés | 11 472 177.00 | 11 472 177.00 | | 11 472 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 144 169.00 | 831 735.00 | 58 312 431.00 | 59 144 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 649 073.00 | 10 649 073.00 | | 10 649 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 250 000.00 | | | 57 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 977.00 | | | 822 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 196.00 | 367 196.00 | | 367 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499 404.00 | 11 878 643.00 | 1 620 761.00 | 13 499 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 940 693.00 | 11 628 262.00 | 58 312 431.00 | 69 940 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
ST Autres comptes | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 411.00 | | | 517 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |