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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 499.00 | 7 774.00 | 172 725.00 | 180 499.00 |
AP Constructions | 449 125.00 | 279 224.00 | 169 901.00 | 449 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 485.00 | 55 274.00 | 210.00 | 55 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 194 711.00 | 10 450.00 | 8 184 261.00 | 8 194 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 258 958.00 | 107 213.00 | 68 151 746.00 | 68 258 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 220 879.00 | 86 201 175.00 | 537 019 704.00 | 623 220 879.00 |
BZ Autres créances | 5 133 511.00 | | 5 133 511.00 | 5 133 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 517 860.00 | 4 884 583.00 | 82 633 277.00 | 87 517 860.00 |
CF Disponibilités | 64 726 764.00 | | 64 726 764.00 | 64 726 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 389 987.00 | 4 884 583.00 | 152 505 403.00 | 157 389 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 719 014.00 | 91 085 759.00 | 689 633 255.00 | 780 719 014.00 |
CU Autres participations | 544 882 102.00 | 85 741 240.00 | 459 140 862.00 | 544 882 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675 792.00 | 3 462 720.00 | | 3 675 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 968 112.00 | 1 934 822.00 | | 45 968 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DG Autres réserves | 10 531 853.00 | 10 531 853.00 | | 10 531 853.00 |
DH Report à nouveau | 49 135 985.00 | 60 943 244.00 | | 49 135 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 199 927.00 | -11 807 259.00 | | 507 199 927.00 |
DK Provisions réglementées | 2 195 197.00 | 175 200.00 | | 2 195 197.00 |
DL TOTAL (I) | 619 034 865.00 | 65 568 579.00 | | 619 034 865.00 |
DP Provisions pour risques | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 291 501.00 | 59 154 919.00 | | 70 291 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 898.00 | 10 649 073.00 | | 62 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 936.00 | 81 058.00 | | 84 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 355.00 | 43 159.00 | | 41 355.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 12 484.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 490 242.00 | 69 940 693.00 | | 70 490 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 633 255.00 | 135 509 272.00 | | 689 633 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 391.00 | | 403 391.00 | 403 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 391.00 | | 403 391.00 | 403 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 169 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 981 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 631 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 088 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 069 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 992 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 093 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 547 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 552.00 | | | 610 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 444.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 567.00 | 444.00 | | 610 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 945.00 | | | 436 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 824.00 | 80 664.00 | | 744 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 770.00 | 80 664.00 | | 1 181 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 203.00 | -80 221.00 | | -571 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 968.00 | 340 242.00 | | 775 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 083 212.00 | 4 003 386.00 | | 516 083 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 285.00 | 15 810 645.00 | | 8 883 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 199 927.00 | -11 807 259.00 | | 507 199 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 249 033.00 | | 533 365 315.00 | 99 249 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 354 930.00 | 622 535 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 393 469.00 | 623 220 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 222.00 | 685 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 330.00 | | | 719 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 525 386.00 | | 533 365 315.00 | 93 525 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 151.00 | 11 539.00 | 25 417.00 | 356 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 834.00 | 11 539.00 | 21 100.00 | 351 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 936.00 | | 34 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 471.00 | | 8 194.00 | 319 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 290 000.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 320 196.00 | 4 320 196.00 | | 4 320 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 295 369.00 | 5 295 369.00 | | 5 295 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 995 132.00 | 2 227 933.00 | 61 420 334.00 | 64 995 132.00 |
VI Groupe et associés | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748 698.00 | | | 3 748 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 752.00 | 241 752.00 | | 241 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 540 073.00 | 5 145 363.00 | 9 394 711.00 | 14 540 073.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 490 242.00 | 7 722 049.00 | 61 420 834.00 | 70 490 242.00 |