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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 518.00 | | 162 518.00 | 162 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 493.00 | 50 456.00 | 3 037.00 | 53 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 354.00 | 158 309.00 | 797 045.00 | 955 354.00 |
BT Marchandises | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 484.00 | 29 106.00 | 706 378.00 | 735 484.00 |
BZ Autres créances | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
CF Disponibilités | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 120.00 | 29 106.00 | 868 014.00 | 897 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 474.00 | 187 415.00 | 1 665 059.00 | 1 852 474.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 842 335.00 | 846 992.00 | | 842 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 976.00 | -4 657.00 | | -39 976.00 |
DL TOTAL (I) | 837 559.00 | 877 535.00 | | 837 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 650.00 | 161 577.00 | | 131 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 828.00 | 377 798.00 | | 409 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 346.00 | 142 947.00 | | 193 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 188.00 | 84 734.00 | | 86 188.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 499.00 | 771 949.00 | | 827 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 059.00 | 1 649 484.00 | | 1 665 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 821.00 | | 569 821.00 | 569 821.00 |
FG Production vendue services | 369 365.00 | | 369 365.00 | 369 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 186.00 | | 939 186.00 | 939 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 71 835.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 71 835.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 38 903.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 38 903.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 32 932.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 138.00 | 959 286.00 | | 950 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 114.00 | 963 942.00 | | 990 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 976.00 | -4 657.00 | | -39 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 639.00 | 11 644.00 | | 9 639.00 |