| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 518.00 | | 162 518.00 | 162 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 812.00 | 28 143.00 | 48 669.00 | 76 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 573.00 | 135 996.00 | 843 577.00 | 979 573.00 |
BT Marchandises | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 585.00 | 29 106.00 | 748 479.00 | 777 585.00 |
BZ Autres créances | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 238.00 | 29 106.00 | 860 132.00 | 889 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 811.00 | 165 102.00 | 1 703 709.00 | 1 868 811.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 802 359.00 | 842 335.00 | | 802 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | -39 976.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 868 734.00 | 837 559.00 | | 868 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 002.00 | 131 650.00 | | 137 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 958.00 | 409 828.00 | | 464 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 536.00 | 193 346.00 | | 167 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 179.00 | 86 188.00 | | 62 179.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 4 894.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 975.00 | 827 499.00 | | 834 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 709.00 | 1 665 059.00 | | 1 703 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 715.00 | | 493 715.00 | 493 715.00 |
FG Production vendue services | 438 927.00 | | 438 927.00 | 438 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 642.00 | | 932 642.00 | 932 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 608.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 151.00 | 608.00 | | 33 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 484.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 922.00 | 1 484.00 | | 21 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 228.00 | -876.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 862.00 | 950 138.00 | | 965 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 687.00 | 990 114.00 | | 934 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | -39 976.00 | | 31 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 736.00 | 9 639.00 | | 18 736.00 |