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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 10 526.00 | 6 474.00 | 16 999.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 015.00 | 10 526.00 | 6 490.00 | 17 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 169.00 | 165.00 | 13 004.00 | 13 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 328.00 | 165.00 | 38 163.00 | 38 328.00 |
110 Total général Actif | 55 343.00 | 10 691.00 | 44 652.00 | 55 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 026.00 | 292.00 | | 1 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 205.00 | 83 011.00 | | 79 205.00 |
222 Production stockée | -1 480.00 | -120.00 | | -1 480.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 1 299.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 044.00 | 84 482.00 | | 79 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733.00 | 208.00 | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 416.00 | 36 170.00 | | 38 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 275.00 | -3 153.00 | | 3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 14 091.00 | 14 898.00 | | 14 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 574.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 197.00 | 29 400.00 | | 24 197.00 |
252 Charges sociales | 1 624.00 | 1 302.00 | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 165.00 | 251.00 | | 165.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 1 271.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 307.00 | 83 501.00 | | 86 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 264.00 | 981.00 | | -7 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 279.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 724.00 | 628.00 | | -7 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 354.00 | | | 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 354.00 | | | 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 165.00 | | | 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |