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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 034.00 | 11 139.00 | 3 895.00 | 15 034.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 050.00 | 11 139.00 | 3 911.00 | 15 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
110 Total général Actif | 62 877.00 | 11 139.00 | 51 737.00 | 62 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 026.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 345.00 | 79 205.00 | | 79 345.00 |
222 Production stockée | 955.00 | -1 480.00 | | 955.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 293.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 268.00 | 79 044.00 | | 81 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 733.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 993.00 | 38 416.00 | | 29 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 199.00 | 3 275.00 | | -1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 12 944.00 | 14 091.00 | | 12 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 975.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 688.00 | 24 197.00 | | 23 688.00 |
252 Charges sociales | 1 233.00 | 1 624.00 | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
256 Dotations aux provisions | | 165.00 | | |
262 Autres charges | 166.00 | 253.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 993.00 | 86 307.00 | | 69 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 275.00 | -7 264.00 | | 11 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 367.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 656.00 | -7 724.00 | | 10 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 165.00 | | | 165.00 |