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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 19 863.00 | 8 090.00 | 27 952.00 |
040 Immobilisations financières | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 572.00 | 20 067.00 | 47 504.00 | 67 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
072 Créances – Autres | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
110 Total général Actif | 254 923.00 | 20 067.00 | 234 855.00 | 254 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 666.00 | 200 946.00 | | 151 666.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 330.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 910.00 | 201 276.00 | | 151 910.00 |
242 Autres charges externes. | 41 686.00 | 43 431.00 | | 41 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 569.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 558.00 | 74 050.00 | | 78 558.00 |
252 Charges sociales | 20 959.00 | 20 616.00 | | 20 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | 4 231.00 | | 3 997.00 |
262 Autres charges | 4 305.00 | 4 132.00 | | 4 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 196.00 | 148 030.00 | | 151 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 714.00 | 53 247.00 | | 714.00 |
280 Produits financiers | 748.00 | 645.00 | | 748.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 134.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 825.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 424.00 | 43 916.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |