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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 11 367.00 | 5 680.00 | 17 047.00 |
040 Immobilisations financières | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 666.00 | 11 571.00 | 45 095.00 | 56 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
072 Créances – Autres | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 148 657.00 | | 148 657.00 | 148 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
110 Total général Actif | 233 986.00 | 11 571.00 | 222 415.00 | 233 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 539.00 | 151 666.00 | | 143 539.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 244.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 573.00 | 151 910.00 | | 143 573.00 |
242 Autres charges externes. | 45 269.00 | 41 686.00 | | 45 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 691.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 927.00 | 78 558.00 | | 49 927.00 |
252 Charges sociales | 15 033.00 | 20 959.00 | | 15 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | 3 997.00 | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 3 883.00 | 4 305.00 | | 3 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 721.00 | 151 196.00 | | 117 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 852.00 | 714.00 | | 25 852.00 |
280 Produits financiers | 878.00 | 748.00 | | 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 38.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 168.00 | 1 424.00 | | 25 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |