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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CF Disponibilités | 272 637.00 | | 272 637.00 | 272 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 977.00 | | 393 977.00 | 393 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 635.00 | | 484 635.00 | 484 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
DG Autres réserves | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
DH Report à nouveau | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531.00 | -9 293.00 | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 199 041.00 | 165 509.00 | | 199 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 142.00 | 52 975.00 | | 45 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 972.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 7 966.00 | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 950.00 | 54 480.00 | | 62 950.00 |
EA Autres dettes | 153 950.00 | 133 841.00 | | 153 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 186.00 | 3 595.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 594.00 | 253 829.00 | | 285 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 635.00 | 419 339.00 | | 484 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 282.00 | | 7 650.00 | 136 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027.00 | 133 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 106 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 185.00 | | 1 650.00 | 17 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 885.00 | | 6 000.00 | 110 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 154.00 | 15 120.00 | 10 027.00 | 38 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | 1 506.00 | | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 677.00 | 13 613.00 | 10 027.00 | 25 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 142.00 | 14 512.00 | 30 630.00 | 45 142.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 255.00 | 54 755.00 | 4 500.00 | 59 255.00 |
VW T.V.A. | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 594.00 | 254 964.00 | 30 630.00 | 285 594.00 |