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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 345.00 | 19 838.00 | 1 507.00 | 21 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 894.00 | 59 331.00 | 47 563.00 | 106 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 551.00 | 79 169.00 | 57 381.00 | 136 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CF Disponibilités | 428 389.00 | | 428 389.00 | 428 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 777.00 | | 571 777.00 | 571 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 327.00 | 79 169.00 | 629 158.00 | 708 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 691.00 | 11 067.00 | | 12 691.00 |
DG Autres réserves | 14 873.00 | 18.00 | | 14 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | 32 479.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 200 606.00 | 203 563.00 | | 200 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 16 353.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 234.00 | 44 977.00 | | 32 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 16 882.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 333.00 | 107 789.00 | | 99 333.00 |
EA Autres dettes | 275 962.00 | 211 087.00 | | 275 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 455.00 | 6 370.00 | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 552.00 | 403 459.00 | | 428 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 158.00 | 607 022.00 | | 629 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 170.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 614.00 | 15 313.00 | 2 758.00 | 66 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | 2 340.00 | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | 12 973.00 | 2 758.00 | 49 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 962.00 | 275 962.00 | | 275 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630.00 | 1 219.00 | 410.00 | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 552.00 | 428 142.00 | 410.00 | 428 552.00 |