| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 274.00 | 22 636.00 | 10 638.00 | 33 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 793.00 | 26 865.00 | 10 928.00 | 37 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 227.00 | 26 865.00 | 106 362.00 | 133 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 248.00 | 42 106.00 | | 34 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | -7 858.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 50 249.00 | 43 048.00 | | 50 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554.00 | 10 210.00 | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 14 894.00 | | 23 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 226.00 | 21 469.00 | | 16 226.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 300.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 113.00 | 50 657.00 | | 56 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 362.00 | 93 704.00 | | 106 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 113.00 | 50 657.00 | | 56 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 545.00 | 19 427.00 | | 18 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 423.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 423.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 577.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 799.00 | 265 174.00 | | 254 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 598.00 | 273 033.00 | | 247 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 201.00 | -7 858.00 | | 7 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | 3 374.00 | | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 3 374.00 | | 23 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 359.00 | 36 069.00 | 290.00 | 36 359.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 1 281.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | 2 123.00 | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 28 548.00 | 29 496.00 | | 28 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 673.00 | 3 020.00 | | 2 673.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 23 800.00 | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 584.00 | 42 056.00 | | 45 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | 1 281.00 | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 335.00 | 21 135.00 | | 22 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 274.00 | 16 492.00 | | 17 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 715.00 | 100 494.00 | | 84 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |