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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 049.00 | 21 217.00 | 36 832.00 | 58 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 569.00 | 25 447.00 | 37 122.00 | 62 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 436.00 | 25 447.00 | 147 989.00 | 173 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 449.00 | 34 248.00 | | 41 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 203.00 | 7 201.00 | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 61 452.00 | 50 249.00 | | 61 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 5 554.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | 8 027.00 | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 23 608.00 | | 21 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | 16 226.00 | | 24 957.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 2 698.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 537.00 | 56 113.00 | | 86 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 989.00 | 106 362.00 | | 147 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 537.00 | 56 113.00 | | 86 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 955.00 | | 264 955.00 | 264 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 955.00 | | 264 955.00 | 264 955.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 627.00 | 17 103.00 | | 15 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 257.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | 257.00 | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -257.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 393.00 | 254 799.00 | | 275 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 191.00 | 247 598.00 | | 264 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 203.00 | 7 201.00 | | 11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 793.00 | | 41 646.00 | 37 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 871.00 | 62 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 871.00 | 62 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 503.00 | | 41 646.00 | 37 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 865.00 | 6 080.00 | 7 498.00 | 26 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 6 080.00 | 7 498.00 | 26 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 262.00 | 44 972.00 | 290.00 | 45 262.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 704.00 | 5 009.00 | | 8 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | 3 910.00 | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 32 277.00 | 28 548.00 | | 32 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 545.00 | 2 673.00 | | 1 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515.00 | 4 000.00 | | 1 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 744.00 | 45 584.00 | | 49 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 704.00 | 5 009.00 | | 8 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 867.00 | 22 335.00 | | 25 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 963.00 | 17 274.00 | | 15 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 526.00 | 84 715.00 | | 89 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |