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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 900.00 | | 324 900.00 | 324 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
CF Disponibilités | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 264.00 | | 279 264.00 | 279 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 164.00 | | 604 164.00 | 604 164.00 |
CU Autres participations | 324 900.00 | | 324 900.00 | 324 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
DG Autres réserves | 189 524.00 | 158 220.00 | | 189 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 382.00 | 59 320.00 | | 60 382.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 486 885.00 | 454 520.00 | | 486 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 520.00 | 85 912.00 | | 105 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 1 422.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832.00 | 4 429.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 278.00 | 109 334.00 | | 117 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 164.00 | 563 854.00 | | 604 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 278.00 | 109 334.00 | | 117 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 757.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 136.00 | 196 454.00 | | 198 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 754.00 | 137 134.00 | | 137 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 382.00 | 59 320.00 | | 60 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
VI Groupe et associés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 362.00 | 216 362.00 | | 216 362.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |