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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 900.00 | | 324 900.00 | 324 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
CF Disponibilités | 132 011.00 | | 132 011.00 | 132 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 559.00 | | 304 559.00 | 304 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 459.00 | | 629 459.00 | 629 459.00 |
CU Autres participations | 324 900.00 | | 324 900.00 | 324 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 900.00 | 220 600.00 | | 185 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 098.00 | 12 078.00 | | 15 098.00 |
DG Autres réserves | 171 477.00 | 189 524.00 | | 171 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 667.00 | 60 382.00 | | 13 667.00 |
DK Provisions réglementées | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 390 443.00 | 486 885.00 | | 390 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 855.00 | 105 520.00 | | 235 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 6 926.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 4 832.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 016.00 | 117 278.00 | | 239 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 459.00 | 604 164.00 | | 629 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 016.00 | 117 278.00 | | 239 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 3 619.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 733.00 | 198 136.00 | | 108 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 066.00 | 137 754.00 | | 95 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 667.00 | 60 382.00 | | 13 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VI Groupe et associés | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 016.00 | 239 016.00 | | 239 016.00 |