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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 744.00 | 18 145.00 | 7 599.00 | 25 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 809.00 | 18 145.00 | 20 664.00 | 38 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 903.00 | | 454 903.00 | 454 903.00 |
BZ Autres créances | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CF Disponibilités | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 265.00 | | 533 265.00 | 533 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 074.00 | 18 145.00 | 553 929.00 | 572 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | 700.00 | | 13 360.00 |
DH Report à nouveau | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 211.00 | 12 660.00 | | 106 211.00 |
DL TOTAL (I) | 274 665.00 | 168 454.00 | | 274 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 409.00 | 89 409.00 | | 46 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 18 493.00 | | 19 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 974.00 | 127 762.00 | | 176 974.00 |
EA Autres dettes | 36 328.00 | 25 470.00 | | 36 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 264.00 | 261 133.00 | | 279 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 929.00 | 429 586.00 | | 553 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 545.00 | | 1 263.00 | 37 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 547.00 | | 1 197.00 | 24 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | 66.00 | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 060.00 | 5 085.00 | | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 5 085.00 | | 13 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UX Autres créances clients | 454 903.00 | 454 903.00 | | 454 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VI Groupe et associés | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 699.00 | 484 634.00 | 13 065.00 | 497 699.00 |
VW T.V.A. | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 264.00 | 279 264.00 | | 279 264.00 |