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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 596.00 | 1 384.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 323.00 | 24 968.00 | 7 354.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 801.00 | 25 564.00 | 22 237.00 | 47 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 386.00 | | 346 386.00 | 346 386.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 451.00 | 25 564.00 | 455 887.00 | 481 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DH Report à nouveau | 263 950.00 | 254 304.00 | | 263 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237.00 | 9 646.00 | | -1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 283 074.00 | 284 311.00 | | 283 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 070.00 | 48 909.00 | | 23 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 20 981.00 | | 15 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 836.00 | 130 493.00 | | 105 836.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 44 318.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 813.00 | 244 701.00 | | 172 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 887.00 | 529 012.00 | | 455 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 127.00 | | 7 419.00 | 40 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -255.00 | | 13 499.00 | -255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -255.00 | | 47 801.00 | -255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 884.00 | | 5 439.00 | 26 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 911.00 | 3 653.00 | | 21 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | 3 058.00 | | 21 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 346 386.00 | 346 386.00 | | 346 386.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 803.00 | 371 305.00 | 13 499.00 | 384 803.00 |
VW T.V.A. | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |