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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 897.00 | 69 326.00 | 1 571.00 | 70 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 235.00 | 416 723.00 | 59 511.00 | 476 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 790.00 | 486 050.00 | 268 740.00 | 754 790.00 |
BT Marchandises | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
BZ Autres créances | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 914.00 | | 221 914.00 | 221 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 705.00 | 486 050.00 | 490 655.00 | 976 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85.00 | | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DG Autres réserves | 218 710.00 | | | 218 710.00 |
DH Report à nouveau | -63 504.00 | | | -63 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DL TOTAL (I) | 225 047.00 | | | 225 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 607.00 | | | 265 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 655.00 | | | 490 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 353.00 | | 502 353.00 | 502 353.00 |
FG Production vendue services | 260 316.00 | | 260 316.00 | 260 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 670.00 | | 762 670.00 | 762 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 117.00 | | | 786 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 027.00 | | | 763 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 166.00 | | | 755 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 754 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 132.00 | | | 547 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 613.00 | 38 436.00 | | 447 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 613.00 | 38 436.00 | | 447 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
UX Autres créances clients | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
VI Groupe et associés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 733.00 | 118 574.00 | 20 158.00 | 138 733.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 607.00 | 192 515.00 | | 265 607.00 |