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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 797.00 | 70 261.00 | 2 536.00 | 72 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 235.00 | 432 834.00 | 43 400.00 | 476 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 944.00 | 503 096.00 | 253 848.00 | 756 944.00 |
BT Marchandises | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 874.00 | 503 096.00 | 414 778.00 | 917 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85.00 | | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DG Autres réserves | 218 710.00 | | | 218 710.00 |
DH Report à nouveau | -40 413.00 | | | -40 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 244 086.00 | | | 244 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 692.00 | | | 170 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 778.00 | | | 414 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 783.00 | | 425 783.00 | 425 783.00 |
FG Production vendue services | 244 827.00 | | 244 827.00 | 244 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 611.00 | | 670 611.00 | 670 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 961.00 | | | -8 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 835.00 | | | 672 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 796.00 | | | 653 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 790.00 | | 2 153.00 | 754 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 132.00 | | 1 900.00 | 547 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 158.00 | | 253.00 | 20 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 050.00 | 17 045.00 | | 486 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 050.00 | 17 045.00 | | 486 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
VI Groupe et associés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 301.00 | 56 890.00 | 20 411.00 | 77 301.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 692.00 | 111 377.00 | 59 314.00 | 170 692.00 |