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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 5 617.00 | 6 500.00 | 12 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 117.00 | 5 617.00 | 6 500.00 | 12 117.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
110 Total général Actif | 65 895.00 | 5 617.00 | 60 278.00 | 65 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 450.00 | 34 915.00 | | 38 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 425.00 | 200 493.00 | | 163 425.00 |
230 Autres produits | 5 254.00 | 13 086.00 | | 5 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 129.00 | 248 494.00 | | 207 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 644.00 | 45 489.00 | | 24 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 802.00 | 39.00 | | 6 802.00 |
242 Autres charges externes. | 123 718.00 | 160 119.00 | | 123 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 768.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 161.00 | 26 577.00 | | 24 161.00 |
252 Charges sociales | 5 465.00 | 14 031.00 | | 5 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 1 709.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 324.00 | 248 753.00 | | 191 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 805.00 | -260.00 | | 15 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 1 922.00 | | 4 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 689.00 | -2 182.00 | | 11 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |