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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 9 260.00 | 7 256.00 | 16 516.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 516.00 | 9 260.00 | 7 256.00 | 16 516.00 |
060 Stock marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
072 Créances – Autres | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
110 Total général Actif | 91 464.00 | 9 260.00 | 82 203.00 | 91 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 247.00 | 38 450.00 | | 41 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 004.00 | 163 425.00 | | 217 004.00 |
230 Autres produits | 12 513.00 | 5 254.00 | | 12 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 763.00 | 207 129.00 | | 270 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 736.00 | 24 644.00 | | 40 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529.00 | 6 802.00 | | 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 149 060.00 | 123 718.00 | | 149 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 3 404.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | 24 161.00 | | 41 000.00 |
252 Charges sociales | 9 740.00 | 5 465.00 | | 9 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 643.00 | 3 127.00 | | 3 643.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 778.00 | 191 324.00 | | 248 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 985.00 | 15 805.00 | | 21 985.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 4 116.00 | | 5 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 615.00 | 11 689.00 | | 16 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 103.00 | | | 8 103.00 |