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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 18.00 | 1 892.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 226.00 | 899.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 421.00 | 486.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542.00 | 1 665.00 | 3 877.00 | 5 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BZ Autres créances | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 396.00 | 1 665.00 | 143 731.00 | 145 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | 65 303.00 | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 75 781.00 | 66 303.00 | | 75 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 388.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 8 861.00 | | 15 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 45 161.00 | | 50 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 950.00 | 55 410.00 | | 67 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 731.00 | 121 713.00 | | 143 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 950.00 | 55 410.00 | | 67 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 21 635.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 850.00 | 161 588.00 | | 208 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 372.00 | 96 285.00 | | 185 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | 65 303.00 | | 23 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | 904.00 | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767.00 | | 3 052.00 | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 5 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | 542.00 | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 600.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 1 178.00 | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 1 161.00 | | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |