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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 407.00 | 1 978.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 463.00 | 637.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992.00 | 2 777.00 | 3 215.00 | 5 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CF Disponibilités | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 999.00 | 2 777.00 | 153 222.00 | 155 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 435.00 | 51 203.00 | | 67 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | 23 478.00 | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 97 913.00 | 75 781.00 | | 97 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 783.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 15 401.00 | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 290.00 | 50 765.00 | | 50 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 309.00 | 67 950.00 | | 55 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 222.00 | 143 731.00 | | 153 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 111.00 | | 293 111.00 | 293 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 111.00 | | 293 111.00 | 293 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 278.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 1 278.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 278.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 3 474.00 | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 695.00 | 208 850.00 | | 298 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 317.00 | 185 372.00 | | 269 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 378.00 | 23 478.00 | | 29 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542.00 | | 992.00 | 5 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 5 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 475.00 | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | | 517.00 | 3 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 1 260.00 | 148.00 | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 389.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 870.00 | 148.00 | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |