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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 163.00 | 26 804.00 | 63 359.00 | 90 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 845.00 | 128 395.00 | 365 449.00 | 493 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 634.00 | 155 199.00 | 1 196 435.00 | 1 351 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 420.00 | 155 199.00 | 1 210 221.00 | 1 365 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 423.00 | | | -242 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | -242 423.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | -228 639.00 | -232 423.00 | | -228 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 374.00 | 637 785.00 | | 493 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 114.00 | 885 513.00 | | 917 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 60 655.00 | | 23 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | 906.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 859.00 | 1 584 859.00 | | 1 438 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 221.00 | 1 352 436.00 | | 1 210 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 854.00 | 209 180.00 | | 1 096 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 417.00 | | 232 417.00 | 232 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 417.00 | | 232 417.00 | 232 417.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 423.00 | 72 068.00 | | 232 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 639.00 | 314 491.00 | | 228 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | -242 423.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 106.00 | | 1 529.00 | 1 350 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 606.00 | | 1 402.00 | 582 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 127.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 487.00 | 117 712.00 | | 37 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | 117 712.00 | | 37 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 606.00 | 150 601.00 | 342 005.00 | 492 606.00 |
VI Groupe et associés | 917 114.00 | 917 114.00 | | 917 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 859.00 | 1 096 854.00 | 342 005.00 | 1 438 859.00 |