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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 163.00 | 47 127.00 | 43 036.00 | 90 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 845.00 | 225 910.00 | 267 935.00 | 493 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 248.00 | 273 037.00 | 1 079 211.00 | 1 352 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 055.00 | 273 037.00 | 1 112 018.00 | 1 385 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 639.00 | -242 423.00 | | -238 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | 3 784.00 | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | -200 849.00 | -228 639.00 | | -200 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 074.00 | 493 374.00 | | 345 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 959.00 | 917 114.00 | | 940 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 23 054.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | 4 463.00 | | 4 615.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 854.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 867.00 | 1 438 859.00 | | 1 312 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 018.00 | 1 210 221.00 | | 1 112 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 025.00 | 1 096 854.00 | | 1 123 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 815.00 | 232 423.00 | | 249 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 025.00 | 228 639.00 | | 222 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 790.00 | 3 784.00 | | 27 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 634.00 | | 614.00 | 1 351 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 008.00 | | | 584 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 627.00 | | 614.00 | 27 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 199.00 | 117 838.00 | | 155 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 199.00 | 117 838.00 | | 155 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 536.00 | 154 693.00 | 189 843.00 | 344 536.00 |
VI Groupe et associés | 940 959.00 | 940 959.00 | | 940 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 867.00 | 1 123 025.00 | 189 843.00 | 1 312 867.00 |