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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 750.00 | 6 661.00 | 14 090.00 | 20 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 1 460.00 | 13 970.00 | 15 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 080.00 | 8 121.00 | 265 959.00 | 274 080.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
084 Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
110 Total général Actif | 283 669.00 | 8 121.00 | 275 548.00 | 283 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
252 Charges sociales | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 748.00 | | | 118 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 250.00 | | | -47 250.00 |
294 Charges financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 387.00 | | | -52 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274 080.00 | | | 274 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 184.00 | | | 11 184.00 |