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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 750.00 | 13 577.00 | 7 173.00 | 20 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 3 046.00 | 12 384.00 | 15 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 080.00 | 16 624.00 | 257 456.00 | 274 080.00 |
060 Stock marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
084 Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
110 Total général Actif | 280 922.00 | 16 624.00 | 264 299.00 | 280 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 818.00 | 70 161.00 | | 39 818.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | 1 337.00 | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 683.00 | 71 498.00 | | 41 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 791.00 | 23 978.00 | | 10 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 454.00 | -1 254.00 | | 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -72.00 | 48.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 31 573.00 | 38 467.00 | | 31 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 10 466.00 | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 214.00 | 30 398.00 | | 14 214.00 |
252 Charges sociales | 2 514.00 | 7 324.00 | | 2 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 503.00 | 8 121.00 | | 8 503.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 1 199.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 323.00 | 118 748.00 | | 71 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 640.00 | -47 250.00 | | -29 640.00 |
294 Charges financières | 4 707.00 | 5 005.00 | | 4 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 132.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 353.00 | -52 387.00 | | -34 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 080.00 | | | 274 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |