| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 262.00 | 878.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 120.00 | 1 100.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 875.00 | 6 692.00 | 82 183.00 | 88 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 485.00 | 7 073.00 | 89 411.00 | 96 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 146.00 | 7 073.00 | 155 073.00 | 162 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 570.00 | -3 587.00 | | -15 570.00 |
DL TOTAL (I) | -18 157.00 | -2 587.00 | | -18 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 577.00 | 18 106.00 | | 96 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 230.00 | 18 106.00 | | 173 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 073.00 | 15 519.00 | | 155 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 477.00 | 18 106.00 | | 119 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FG Production vendue services | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 073.00 | 3 587.00 | | 64 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 570.00 | -3 587.00 | | -15 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630.00 | | 92 855.00 | 3 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | | 86 465.00 | 3 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 532.00 | 9 779.00 | 40 059.00 | 63 532.00 |
VI Groupe et associés | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 230.00 | 119 477.00 | 40 059.00 | 173 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 1 047.00 | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | 2 450.00 | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 10 384.00 | 90.00 | | 10 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 1 047.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 948.00 | 699.00 | | 9 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 925.00 | 2 540.00 | | 37 925.00 |