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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 642.00 | 498.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 566.00 | 2 855.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 600.00 | 13 046.00 | 88 554.00 | 101 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 437.00 | 14 254.00 | 92 182.00 | 106 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 128.00 | 14 254.00 | 128 874.00 | 143 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 157.00 | -3 587.00 | | -19 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 586.00 | -15 570.00 | | -52 586.00 |
DL TOTAL (I) | -70 743.00 | -18 157.00 | | -70 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 553.00 | 63 532.00 | | 98 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 476.00 | 96 577.00 | | 56 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 278.00 | 8 246.00 | | 22 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 309.00 | 4 875.00 | | 22 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 617.00 | 173 230.00 | | 199 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 874.00 | 155 073.00 | | 128 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 830.00 | 119 477.00 | | 117 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
FG Production vendue services | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801.00 | 14 221.00 | | 5 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 753.00 | | | -35 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 978.00 | -8 384.00 | | -20 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 387.00 | 48 502.00 | | 181 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 973.00 | 64 073.00 | | 233 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 586.00 | -15 570.00 | | -52 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 485.00 | | 75 475.00 | 96 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 523.00 | 106 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 273.00 | 105 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 095.00 | | 75 200.00 | 90 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 275.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 67 454.00 | 60 273.00 | 7 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 380.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 67 074.00 | 60 273.00 | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 553.00 | 16 766.00 | 69 173.00 | 98 553.00 |
VI Groupe et associés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 617.00 | 117 830.00 | 69 173.00 | 199 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 1 781.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 304.00 | 6 299.00 | | 17 304.00 |
ST Autres comptes | 17 648.00 | 10 384.00 | | 17 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 016.00 | 14 835.00 | | 29 016.00 |
YT Sous‐traitance | 943.00 | 580.00 | | 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 894.00 | 5 826.00 | | 6 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 500.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | 2 281.00 | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 545.00 | 6 817.00 | | 44 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 983.00 | 9 948.00 | | 19 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 805.00 | 37 925.00 | | 71 805.00 |