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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 102.00 | 1 434.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536.00 | 102.00 | 1 434.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
BZ Autres créances | 428 486.00 | | 428 486.00 | 428 486.00 |
CF Disponibilités | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 657.00 | | 667 657.00 | 667 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 192.00 | 102.00 | 669 091.00 | 669 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
DL TOTAL (I) | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
DP Provisions pour risques | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
EA Autres dettes | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 288.00 | | | 452 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 091.00 | | | 669 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 627.00 | | | 355 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
FG Production vendue services | 1 419 825.00 | | 1 419 825.00 | 1 419 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 867.00 | | 1 435 867.00 | 1 435 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 174.00 | | | -151 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 827.00 | | | 1 436 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 225.00 | | | 1 373 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
UX Autres créances clients | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VC Groupe et associés | 229 694.00 | | | 229 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 722.00 | | | 161 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 149.00 | 567 149.00 | | 567 149.00 |
VW T.V.A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 627.00 | 355 627.00 | | 355 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
YT Sous‐traitance | 298 619.00 | | | 298 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 505.00 | | | 425 505.00 |