| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 956.00 | 3 256.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212.00 | 956.00 | 3 256.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
BZ Autres créances | 507 713.00 | | 507 713.00 | 507 713.00 |
CF Disponibilités | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 493.00 | | 866 493.00 | 866 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 705.00 | 956.00 | 869 749.00 | 870 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 923.00 | 63 602.00 | | 73 923.00 |
DL TOTAL (I) | 81 526.00 | 67 602.00 | | 81 526.00 |
DP Provisions pour risques | 82 100.00 | 149 200.00 | | 82 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 100.00 | 149 200.00 | | 82 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 839.00 | 96 662.00 | | 18 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 266.00 | 175 245.00 | | 264 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 932.00 | 111 344.00 | | 201 932.00 |
EA Autres dettes | 221 087.00 | 69 038.00 | | 221 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 123.00 | 452 288.00 | | 706 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 749.00 | 669 091.00 | | 869 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 284.00 | 355 627.00 | | 687 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 518.00 | | 282 518.00 | 282 518.00 |
FG Production vendue services | 2 001 339.00 | | 2 001 339.00 | 2 001 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 857.00 | | 2 283 857.00 | 2 283 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 343.00 | 1 974.00 | | 55 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 343.00 | 151 174.00 | | 55 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 198.00 | -151 174.00 | | 34 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | 10 299.00 | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 015.00 | 1 436 827.00 | | 2 392 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 092.00 | 1 373 225.00 | | 2 318 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 923.00 | 63 602.00 | | 73 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536.00 | | 2 677.00 | 1 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | 2 677.00 | 1 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 855.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 855.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 200.00 | | 67 100.00 | 149 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 200.00 | | 67 100.00 | 149 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 266.00 | 264 266.00 | | 264 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 087.00 | 221 087.00 | | 221 087.00 |
UX Autres créances clients | 285 816.00 | 285 816.00 | | 285 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 156 607.00 | 156 607.00 | | 156 607.00 |
VC Groupe et associés | 165 481.00 | 165 481.00 | | 165 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 528.00 | 793 528.00 | | 793 528.00 |
VW T.V.A. | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 284.00 | 687 284.00 | | 687 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | 11 025.00 | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 213 596.00 | 62 600.00 | | 213 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 455.00 | 53 261.00 | | 49 455.00 |
YT Sous‐traitance | 473 366.00 | 298 619.00 | | 473 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 589.00 | | | 268 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 829.00 | 425 505.00 | | 743 829.00 |